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泰达宏利首选企业股票净值上涨1.77% 请保持关注
本文来自:金融世界基金
财经世界基金讯 10月28日泰达宏利优先企业股票型证券投资基金(简称:泰达宏利优先企业股票,代码)公布最新净值,上涨1.77%。 该基金单位净值1.5107元,累计净值2.689元。
泰达宏利优先企业股票型证券投资基金成立于2006年12月1日,业绩比较基准为“新华富时中国A200指数*90.00%+银行间存款*10.00%”。 该基金成立以来累计上涨282.56%,今年上涨46.39%,近一个月上涨3.75%,过去一年上涨53.93%,近三年上涨63.24%。 过去一年泰达荷银首选企业股票型证券投资基金,该基金在同一类别中排名(220/760),自成立以来,该基金在同一类别中排名(23/924)。
根据金融基金定期投资排名数据,该基金近一年定期投资收益为28.68%,近两年定期投资收益为62.51%,近两年定期投资收益近三年投资该基金的收益率为68.40%,近五年定期投资该基金的收益收益率为77.82%。
泰达宏利优选企业股票基金成立以来已分红5次,累计分红金额9.62亿元。
基金经理为张迅,自2014年11月21日起管理该基金,任职期间收益130.63%。
根据最新定期报告,该基金前十大权重股分别为长春高新(持股6.37%)、东山精密(持股5.40%)、五粮液(持股4.67%)、天康生物(持股4.58%)、东方生物达晨(持股3.52%)、迈瑞医疗(持股3.25%)、亿纬锂能(持股3.15%)、东方雨虹(持股3.11%)、普泰莱(持股3.11%)、先导智能(持股比例3.04%),占比合计占基金总资产的40.20%,整体持仓集中度(中)。
最新报告期前一报告期,基金持股前十名股票分别为长春高新(持股6.01%)、正邦科技(持股4.48%)、东山精密(持股4.17%)、五粮液(持股4.17%)。 3.76%持股%)、迈瑞医疗(持股比例3.64%)、东方雨虹(持股比例3.43%)、东方财富(持股比例3.27%)、司太立(持股比例3.04%)、中科曙光(持股比例2.69%)、游族网络(持股比例2.63%),合计占基金总资产的37.12%,整体持股集中度(较低)。
报告期内基金投资策略及运作分析
上半年,全球经济和生活围绕“新冠肺炎”黑天鹅事件展开。 形势错综复杂,期望与现实反复波动,不确定性主导世界。 首先,从经济角度看,疫情在全球不同地区相继蔓延、反复暴发,导致全球经济大幅波动九八策略官网,经济联系和活动大幅减少,经济陷入衰退,衰退和复苏的程度都很低。 其次,去年下半年以5G、新能源汽车为起点的新技术周期因疫情放缓甚至中断,产业链受到极大挑战; 大范围货币宽松,流动性促进资本市场复苏,增加经济阻力泰达荷银首选企业股票型证券投资基金,但货币宽松的幅度、节奏、形式存在较大不确定性; 最后,疫情引发的地缘政治问题、全球化退潮等次生灾害加剧了全球冲突。 在经济衰退的环境下,确定性成为A股市场最受关注的因素。 消费品行业、医药行业以及疫情集中度上升的领域表现良好,全球流动性超宽松进一步使得相关资产的估值开始显现。 泡沫。
上半年,基金结合经济、流动性和自身投资理念九八策略,继续围绕“风险可控、投资价值”和行业中性的原则运作。 优质企业是投资首选。 具体来看,一季度结合景气,增持农业、受益5G应用的大数据云计算、新基建对冲经济下行,减持受经济暂时损害的新能源汽车、电子等领域; 二季度消费品维持底部位置的基础上,增持国内外基本面好转、股价回调较多、长期前景看好的新能源汽车板块性价比更高的信创产业。 二季度操作的核心变化是在货币宽松的背景下,投资组合的估值承受能力适度提升。
报告期内基金业绩表现
截至报告期末,该基金每股净值为1.3861元; 报告期内基金每股净值增长率为34.71%,业绩比较基准收益率为-0.01%。
经理对宏观经济、证券市场及行业趋势的简要展望
展望第三季度,我们认为不同领域应区别对待:一方面,随着疫情在部分地区逐步得到控制或适应新冠疫情节奏,疫情好转的确定性经济领域有所增强九八策略,企业盈利恢复信心增强; 另一方面,基于政治考量的不确定性不断增加,包括中美关系、地缘政治等。鉴于早期流动性带来的较高回报、疫情影响以及经济复苏预期,短期短期内A股的主要风险可能已经从经济因素转向美股因素,因为我们不确定流动性因素何时会发生小幅变化。 从更长远的角度来看,我们对A股市场充满信心,原因有三:1)中国经济韧性仍然是全球最强的,中国仍然是全球产业链最完整的地区; 2)国际化与全球资产短缺作为A股上涨的核心动力,方兴未艾; 3)国内居民财富配置转型尚处于早期阶段。
从投资角度看,下半年我们将进一步平衡风格,保持消费、增长、周期的不同配置,以龙头企业为底位。 配置方面:1)鉴于消费品行业、医药行业估值较高,从性价比角度加大周期性产品具有全球竞争力的公司配置; 2)从战略角度,我们将维持新能源汽车产业、云计算产业等科技公司的配置。
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